Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
20/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,47%
Fundo/Casca
LALEC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.717.449/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LALEC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.717.449/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,153707 | R$ 0,00 | R$ 1.344.932,07 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 1.348.935,96 | R$ 1,157141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 1.348.392,92 | R$ 1,156675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.347.925,94 | R$ 1,156275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.347.471,55 | R$ 1,155885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.346.979,48 | R$ 1,155463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.346.504,16 | R$ 1,155055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.346.004,33 | R$ 1,154626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.345.534,13 | R$ 1,154223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.345.077,84 | R$ 1,153832 | R$ 0,00 | R$ 533.998,93 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.878.531,14 | R$ 1,153496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.877.955,57 | R$ 1,153143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.877.454,57 | R$ 1,152835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.876.793,63 | R$ 1,152430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.876.139,88 | R$ 1,152028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 1.884.911,53 | R$ 1,151701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 1.883.141,22 | R$ 1,150620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 1.882.652,88 | R$ 1,150321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 1.881.972,66 | R$ 1,149906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 1.881.534,64 | R$ 1,149638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 1.881.027,53 | R$ 1,149328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 1.880.536,98 | R$ 1,149028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |