Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 919,89
20/12/2024
-
1
Dias
0
13,03%
Fundo/Casca
ORBIX 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
45.494.461/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ORBIX 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
45.494.461/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2024, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 919,885363 | R$ 0,00 | R$ 9.849.096,72 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 9.849.095,24 | R$ 919,885224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 9.845.085,69 | R$ 919,510731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 9.649.355,30 | R$ 901,229915 | R$ 0,00 | R$ 435.356.108,33 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 444.808.739,69 | R$ 900,831507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 444.611.823,37 | R$ 900,432710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 444.417.929,35 | R$ 900,040034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 444.238.086,82 | R$ 899,675815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 444.044.439,41 | R$ 899,283638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 443.862.637,69 | R$ 898,915451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 443.682.030,74 | R$ 898,549684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 443.500.790,80 | R$ 898,182635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 443.319.560,96 | R$ 897,815606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 443.132.992,62 | R$ 897,437766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 442.946.993,20 | R$ 897,061078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 442.762.451,73 | R$ 896,687342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 445.856.420,25 | R$ 896,318118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 445.674.976,87 | R$ 895,953358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 445.491.181,08 | R$ 895,583868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 445.305.477,40 | R$ 895,210542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 445.123.454,42 | R$ 894,844616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 444.943.143,48 | R$ 894,482132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |