Patrimônio líquido
R$ 27.484.503,30
classe
R$ 27.484.503,30
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
263
13,45%
Fundo/Casca
VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.541.046/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.541.046/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.484.503,30 | R$ 1,550946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 19/08/2026 | R$ 27.470.568,53 | R$ 1,550160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 18/08/2026 | R$ 27.457.029,18 | R$ 1,549396 | R$ 0,00 | R$ 6.772,34 | 263 |
| 17/08/2026 | R$ 27.454.105,83 | R$ 1,548849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 14/08/2026 | R$ 27.436.715,25 | R$ 1,547868 | R$ 0,00 | R$ 86.193,40 | 264 |
| 13/08/2026 | R$ 27.509.872,30 | R$ 1,547134 | R$ 0,00 | R$ 2.572,83 | 265 |
| 12/08/2026 | R$ 27.506.852,04 | R$ 1,546820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 11/08/2026 | R$ 27.487.968,84 | R$ 1,545758 | R$ 0,00 | R$ 107.546,75 | 265 |
| 10/08/2026 | R$ 27.582.131,12 | R$ 1,545008 | R$ 47.618,89 | R$ 28.460,59 | 266 |
| 07/08/2026 | R$ 27.546.672,79 | R$ 1,544095 | R$ 0,00 | R$ 44.989,92 | 267 |
| 06/08/2026 | R$ 27.575.993,49 | R$ 1,543218 | R$ 14.535,63 | R$ 0,00 | 268 |
| 05/08/2026 | R$ 27.547.858,88 | R$ 1,542456 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 04/08/2026 | R$ 27.528.627,19 | R$ 1,541547 | R$ 3.800,00 | R$ 2.796,81 | 268 |
| 03/08/2026 | R$ 27.510.768,52 | R$ 1,540603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 31/07/2026 | R$ 27.500.394,62 | R$ 1,540022 | R$ 1.020,20 | R$ 0,00 | 269 |
| 30/07/2026 | R$ 27.485.293,78 | R$ 1,539234 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 29/07/2026 | R$ 27.468.681,97 | R$ 1,538360 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 28/07/2026 | R$ 27.399.340,38 | R$ 1,537274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 27/07/2026 | R$ 27.382.530,30 | R$ 1,536331 | R$ 10.000,00 | R$ 2.022,38 | 268 |
| 24/07/2026 | R$ 27.349.569,26 | R$ 1,534929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 23/07/2026 | R$ 27.326.852,91 | R$ 1,533654 | R$ 1.000,00 | R$ 219.310,69 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 27.556.499,33 | R$ 1,534285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |