Patrimônio líquido
R$ 6.647.615,89
classe
R$ 6.647.615,89
R$ 1,62
19/08/2026
R$ 100,00
7
Dias
81
14,59%
Fundo/Casca
SAFRA TERMO CI RF LP RESP LIMITADA
48.122.257/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA TERMO CI RF LP RESP LIMITADA
48.122.257/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.647.615,89 | R$ 1,617577 | R$ 0,00 | R$ 13.991,15 | 81 |
| 18/08/2026 | R$ 6.658.379,71 | R$ 1,616793 | R$ 93.008,12 | R$ 0,00 | 81 |
| 17/08/2026 | R$ 6.562.082,44 | R$ 1,615983 | R$ 0,00 | R$ 96.061,16 | 81 |
| 14/08/2026 | R$ 6.654.616,07 | R$ 1,615127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 6.651.304,32 | R$ 1,614324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 6.648.027,60 | R$ 1,613528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 6.644.627,02 | R$ 1,612703 | R$ 0,00 | R$ 265.971,42 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 6.907.166,17 | R$ 1,611902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 6.903.749,05 | R$ 1,611104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/08/2026 | R$ 6.900.387,22 | R$ 1,610320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 05/08/2026 | R$ 6.896.959,78 | R$ 1,609520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 04/08/2026 | R$ 6.893.521,71 | R$ 1,608718 | R$ 0,00 | R$ 39.811,22 | 83 |
| 03/08/2026 | R$ 6.929.871,73 | R$ 1,607915 | R$ 0,00 | R$ 37.452,65 | 83 |
| 31/07/2026 | R$ 6.963.876,46 | R$ 1,607119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 6.960.365,15 | R$ 1,606309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/07/2026 | R$ 6.956.755,37 | R$ 1,605476 | R$ 0,00 | R$ 65.520,70 | 85 |
| 28/07/2026 | R$ 7.018.804,28 | R$ 1,604682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 27/07/2026 | R$ 7.015.272,26 | R$ 1,603874 | R$ 0,00 | R$ 2.708,03 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 7.014.513,63 | R$ 1,603082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 7.011.031,22 | R$ 1,602286 | R$ 0,00 | R$ 41.351,27 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 7.048.859,35 | R$ 1,601486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 21/07/2026 | R$ 7.045.347,85 | R$ 1,600688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |