Patrimônio líquido
R$ 8.122.572,58
classe
R$ 8.122.572,58
R$ 140,33
19/08/2026
-
1
Dias
1
7,69%
Fundo/Casca
G5 MARBLE ARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.690.536/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MARBLE ARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.690.536/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.122.572,58 | R$ 140,326949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.124.324,81 | R$ 140,357221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.124.635,49 | R$ 140,362588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.123.903,39 | R$ 140,349940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.113.395,62 | R$ 140,168406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.102.292,03 | R$ 139,976579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.106.405,85 | R$ 140,047650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.117.005,27 | R$ 140,230767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.123.461,41 | R$ 140,342305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.129.872,29 | R$ 140,453060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.150.632,08 | R$ 140,811710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.138.082,55 | R$ 140,594902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.133.604,15 | R$ 140,517532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.116.310,75 | R$ 140,218768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.107.417,32 | R$ 140,065124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.090.893,74 | R$ 139,779660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.118.818,69 | R$ 140,262096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.110.296,82 | R$ 140,114871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.093.077,77 | R$ 139,817392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.101.103,69 | R$ 139,956049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.100.260,11 | R$ 139,941475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.092.277,80 | R$ 139,803571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |