Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
03/11/2022
R$ 1,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB CCZ II MULT FC CRED PRIV
47.388.278/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CCZ II MULT FC CRED PRIV
47.388.278/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,001074 | R$ 0,00 | R$ 16.531.273,02 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 16.529.796,44 | R$ 1,000984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 16.521.704,92 | R$ 1,000494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 16.513.541,14 | R$ 1,000000 | R$ 16.513.541,14 | R$ 0,00 | 1 |