Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
27/03/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
AJAX FIA BDR NIVEL I
47.769.209/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AJAX ASSET MANAGEMENT
Classe
AJAX FIA BDR NIVEL I
47.769.209/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,742046 | R$ 0,00 | R$ 2.768.749,63 | 0 |
| 24/03/2023 | R$ 2.774.362,16 | R$ 0,743550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 2.754.606,95 | R$ 0,738256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 2.807.724,04 | R$ 0,752491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 2.827.174,02 | R$ 0,757704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 2.821.935,09 | R$ 0,756300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 2.846.580,03 | R$ 0,762905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 2.871.315,74 | R$ 0,769534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 2.857.780,30 | R$ 0,765907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 2.847.035,48 | R$ 0,763027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 2.837.843,55 | R$ 0,760564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 2.850.754,34 | R$ 0,764024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 2.907.442,00 | R$ 0,779216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 2.942.745,86 | R$ 0,788678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 2.897.271,57 | R$ 0,776491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2023 | R$ 2.910.331,68 | R$ 0,779991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2023 | R$ 2.897.508,33 | R$ 0,776554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2023 | R$ 2.887.307,92 | R$ 0,773820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2023 | R$ 2.912.026,63 | R$ 0,780445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 2.952.162,23 | R$ 0,791202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2023 | R$ 2.973.921,03 | R$ 0,797033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2023 | R$ 2.981.280,98 | R$ 0,799006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |