Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.265,40
03/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,54%
Fundo/Casca
PANICALE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.717.284/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PANICALE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.717.284/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.265,397009 | R$ 0,00 | R$ 22.922.121,17 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 22.924.686,60 | R$ 1.265,538613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 22.915.853,38 | R$ 1.265,050982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 22.906.799,40 | R$ 1.264,551165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 22.899.045,01 | R$ 1.264,123090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 22.888.003,96 | R$ 1.263,513578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 22.879.132,32 | R$ 1.263,023827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 22.869.991,16 | R$ 1.262,519196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 22.861.198,28 | R$ 1.262,033792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 22.852.315,08 | R$ 1.261,543403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 22.843.767,73 | R$ 1.261,071553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 22.835.138,19 | R$ 1.260,595167 | R$ 0,00 | R$ 999.951,76 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 23.826.085,14 | R$ 1.260,118918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 23.816.057,06 | R$ 1.259,588552 | R$ 0,00 | R$ 3.301.087,95 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 27.107.087,59 | R$ 1.259,121386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 27.097.211,29 | R$ 1.258,662633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 27.086.826,31 | R$ 1.258,180252 | R$ 0,00 | R$ 1.462.008,29 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 28.538.636,25 | R$ 1.257,730798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 28.528.629,73 | R$ 1.257,289800 | R$ 0,00 | R$ 577.207,46 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 29.095.674,34 | R$ 1.256,850793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 29.083.784,37 | R$ 1.256,337181 | R$ 0,00 | R$ 2.224.547,12 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 31.294.262,00 | R$ 1.255,772602 | R$ 0,00 | R$ 1.000.178,66 | 1 |