Patrimônio líquido
R$ 3.511.092,07
classe
R$ 3.511.092,07
R$ 3,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,53%
Fundo/Casca
TRINDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.172.145/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRINDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.172.145/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.511.092,07 | R$ 3,547445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.514.473,42 | R$ 3,550861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.514.448,36 | R$ 3,550836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.513.530,42 | R$ 3,549908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.510.483,85 | R$ 3,546830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.493.038,21 | R$ 3,529204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.490.744,37 | R$ 3,526886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.483.053,44 | R$ 3,519116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.478.867,01 | R$ 3,514886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.485.970,26 | R$ 3,522063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.487.397,94 | R$ 3,523505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.487.236,90 | R$ 3,523342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.481.291,70 | R$ 3,517336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.481.322,95 | R$ 3,517367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.477.971,63 | R$ 3,513981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.482.018,67 | R$ 3,518070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.483.686,90 | R$ 3,519756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.477.031,61 | R$ 3,513031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.472.138,31 | R$ 3,508087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.476.843,00 | R$ 3,512841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.470.535,45 | R$ 3,506468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.468.945,26 | R$ 3,504861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |