Patrimônio líquido
R$ 159.190.356,34
classe
R$ 159.190.356,34
R$ 169,89
03/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PCS II PRINCIPAL FIDC NP
47.463.381/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS COM RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PRIMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.463.381/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 159.190.356,34 | R$ 169,886686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 159.062.080,13 | R$ 169,749791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 158.646.097,38 | R$ 169,305857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 158.517.958,32 | R$ 169,169108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 158.678.361,53 | R$ 169,340289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 158.550.193,61 | R$ 169,203509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 158.422.140,08 | R$ 169,066852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 158.294.201,16 | R$ 168,930316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 158.191.284,33 | R$ 168,820484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 158.063.455,64 | R$ 168,684066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 157.935.744,65 | R$ 168,547774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 157.808.259,03 | R$ 168,411723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 157.680.900,28 | R$ 168,275806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 157.553.657,32 | R$ 168,140014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 157.426.529,77 | R$ 168,004344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 157.299.513,15 | R$ 167,868793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 157.172.777,16 | R$ 167,733541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 157.045.828,34 | R$ 167,598063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 156.918.983,97 | R$ 167,462695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 156.792.096,05 | R$ 167,327282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 156.665.150,00 | R$ 167,191806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 156.538.207,53 | R$ 167,056334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |