Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
15/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
FAUNO FI MULT CRED PRIV IE
47.444.074/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
FAUNO FI MULT CRED PRIV IE
47.444.074/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,167492 | R$ 0,00 | R$ 5.183.169,49 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 5.191.118,88 | R$ 1,169283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 5.189.881,24 | R$ 1,169004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 5.184.821,13 | R$ 1,167864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 5.180.153,33 | R$ 1,166813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 5.166.193,15 | R$ 1,163668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 5.158.328,90 | R$ 1,161897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.145.751,09 | R$ 1,159064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.176.267,84 | R$ 1,165938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.165.398,95 | R$ 1,163490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.167.140,68 | R$ 1,163882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.164.902,32 | R$ 1,163378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.163.304,54 | R$ 1,163018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.161.709,66 | R$ 1,162659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.160.109,89 | R$ 1,162298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.158.517,23 | R$ 1,161940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.156.908,15 | R$ 1,161577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.155.329,59 | R$ 1,161222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.153.710,82 | R$ 1,160857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.152.078,52 | R$ 1,160489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.150.435,68 | R$ 1,160119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.148.812,53 | R$ 1,159754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |