Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
12/12/2022
R$ 0,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CR FALCON II FIA IE
47.466.184/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CR FALCON II FIA IE
47.466.184/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,973917 | R$ 0,00 | R$ 2.638.592,06 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 2.669.774,29 | R$ 0,985426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 2.685.067,98 | R$ 0,991071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 2.723.410,31 | R$ 1,005223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 2.733.745,70 | R$ 1,009038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 2.745.739,88 | R$ 1,013465 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 2.805.849,08 | R$ 1,040198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 2.781.392,78 | R$ 1,031132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.809.839,99 | R$ 1,041678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 2.777.146,70 | R$ 1,029557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 2.754.687,66 | R$ 1,021231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 2.778.436,10 | R$ 1,030035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 2.840.355,68 | R$ 1,052991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 2.783.672,10 | R$ 1,031977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 2.797.539,60 | R$ 1,037118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 2.814.855,40 | R$ 1,043537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 2.793.973,11 | R$ 1,035795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 2.786.129,20 | R$ 1,032887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 2.817.523,87 | R$ 1,044526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 2.887.380,40 | R$ 1,070424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 2.880.249,46 | R$ 1,067780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 2.870.331,92 | R$ 1,064103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |