Patrimônio líquido
R$ 88.960.087,81
classe
R$ 88.960.087,81
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
804
8,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.543.176/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TC PANDHORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.543.176/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.960.087,81 | R$ 1,902849 | R$ 50.191,36 | R$ 52.691,36 | 804 |
| 19/08/2026 | R$ 88.657.404,89 | R$ 1,896321 | R$ 2.000,00 | R$ 5.167,50 | 806 |
| 18/08/2026 | R$ 88.043.959,64 | R$ 1,883133 | R$ 1.637,65 | R$ 0,00 | 807 |
| 17/08/2026 | R$ 88.661.177,81 | R$ 1,896369 | R$ 7.000,00 | R$ 17.788,01 | 806 |
| 14/08/2026 | R$ 89.131.479,86 | R$ 1,906197 | R$ 1.078,70 | R$ 103.373,08 | 807 |
| 13/08/2026 | R$ 88.666.174,53 | R$ 1,894072 | R$ 1.500,00 | R$ 29.547,20 | 808 |
| 12/08/2026 | R$ 89.283.573,16 | R$ 1,906657 | R$ 41.137,42 | R$ 192.466,18 | 811 |
| 11/08/2026 | R$ 90.104.617,07 | R$ 1,920935 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 10/08/2026 | R$ 90.470.438,68 | R$ 1,929376 | R$ 40.500,00 | R$ 64.697,97 | 812 |
| 07/08/2026 | R$ 90.302.815,12 | R$ 1,925287 | R$ 15.000,00 | R$ 16.039,07 | 814 |
| 06/08/2026 | R$ 89.290.413,24 | R$ 1,903680 | R$ 40.515,43 | R$ 133.341,86 | 814 |
| 05/08/2026 | R$ 90.017.480,79 | R$ 1,917188 | R$ 35.500,00 | R$ 23.825,90 | 816 |
| 04/08/2026 | R$ 90.498.498,95 | R$ 1,927683 | R$ 26.174,40 | R$ 0,00 | 816 |
| 03/08/2026 | R$ 89.955.523,11 | R$ 1,916671 | R$ 5.500,00 | R$ 192.592,13 | 814 |
| 31/07/2026 | R$ 88.550.458,45 | R$ 1,882818 | R$ 4.500,00 | R$ 40.542,53 | 817 |
| 30/07/2026 | R$ 87.400.766,10 | R$ 1,857616 | R$ 400,00 | R$ 26.489,65 | 818 |
| 29/07/2026 | R$ 85.411.026,17 | R$ 1,814785 | R$ 13.500,00 | R$ 41.656,18 | 819 |
| 28/07/2026 | R$ 86.397.051,77 | R$ 1,835130 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 820 |
| 27/07/2026 | R$ 86.093.070,88 | R$ 1,828695 | R$ 31.797,81 | R$ 555.465,72 | 820 |
| 24/07/2026 | R$ 85.895.552,29 | R$ 1,813469 | R$ 17.451,03 | R$ 159.028,73 | 824 |
| 23/07/2026 | R$ 86.805.641,59 | R$ 1,829667 | R$ 1.000,00 | R$ 39.366,58 | 829 |
| 22/07/2026 | R$ 87.880.818,17 | R$ 1,851511 | R$ 29.000,00 | R$ 58.154,88 | 830 |