Patrimônio líquido
R$ 77.958.550,96
classe
R$ 77.958.550,96
R$ 14,20
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
9,97%
Fundo/Casca
ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.619.719/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.619.719/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.679.855,71 | R$ 14,159885 | R$ 10.915,03 | R$ 46.966,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.958.550,96 | R$ 14,204095 | R$ 0,00 | R$ 113.049,91 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.914.080,18 | R$ 14,175436 | R$ 0,00 | R$ 154.862,72 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.255.050,60 | R$ 14,209229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.167.850,01 | R$ 14,193396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.325.166,84 | R$ 14,221960 | R$ 0,00 | R$ 100.476,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.428.505,16 | R$ 14,222479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.220.392,47 | R$ 14,184740 | R$ 50.235,51 | R$ 437.869,06 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.609.488,48 | R$ 14,185003 | R$ 120.471,33 | R$ 69.072,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.571.619,64 | R$ 14,187446 | R$ 0,00 | R$ 9.952,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.328.474,06 | R$ 14,141751 | R$ 9.814,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.214.313,41 | R$ 14,122910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.217.181,78 | R$ 14,123428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.866.325,09 | R$ 14,060075 | R$ 0,00 | R$ 17.555,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.886.736,13 | R$ 14,060590 | R$ 2.779,19 | R$ 1.249.098,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.091.585,47 | R$ 14,053222 | R$ 31.085,51 | R$ 90.089,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.819.869,62 | R$ 13,994502 | R$ 4.446,00 | R$ 115.555,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.043.855,21 | R$ 14,014515 | R$ 0,00 | R$ 259.267,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.413.936,00 | R$ 14,034098 | R$ 0,00 | R$ 39.099,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.417.584,00 | R$ 14,027836 | R$ 0,00 | R$ 21.256,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.426.372,26 | R$ 14,025635 | R$ 0,00 | R$ 125.310,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.736.607,77 | R$ 14,058238 | R$ 0,00 | R$ 601.941,85 | 1 |