Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
21/06/2024
R$ 1.000,00
30
Dias
0
-7,36%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – TM3 LONG BIASED
47.795.015/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – TM3 LONG BIASED
47.795.015/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,767822 | R$ 0,00 | R$ 988.663,17 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 984.723,92 | R$ 0,764763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 985.205,91 | R$ 0,765137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 984.042,89 | R$ 0,764234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 993.094,25 | R$ 0,771263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 987.203,69 | R$ 0,766689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 990.856,44 | R$ 0,769525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 994.940,25 | R$ 0,772697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 995.037,90 | R$ 0,772773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 996.571,30 | R$ 0,773964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 1.008.497,14 | R$ 0,783226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 1.001.778,28 | R$ 0,778008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 997.657,46 | R$ 0,774807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 997.676,22 | R$ 0,774822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 993.632,28 | R$ 0,771681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 995.360,88 | R$ 0,773024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 1.004.161,12 | R$ 0,779858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 1.017.144,58 | R$ 0,789941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 1.015.190,68 | R$ 0,788424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 1.009.249,23 | R$ 0,783810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 1.012.957,02 | R$ 0,786689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 1.033.028,51 | R$ 0,802277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |