Patrimônio líquido
R$ 25.516.657,05
classe
R$ 25.516.657,05
R$ 13,29
20/08/2026
-
9
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.212.505/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.212.505/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.516.657,05 | R$ 13,289116 | R$ 4.138,67 | R$ 1.721,86 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.527.976,81 | R$ 13,296270 | R$ 319,59 | R$ 21.721,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.469.884,11 | R$ 13,254900 | R$ 10.698,19 | R$ 154.815,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.686.520,39 | R$ 13,292428 | R$ 20.298,51 | R$ 234.974,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.901.687,58 | R$ 13,292680 | R$ 5.238,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.935.105,60 | R$ 13,312522 | R$ 0,00 | R$ 16.155,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.972.873,15 | R$ 13,323609 | R$ 19.899,14 | R$ 41.521,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.006.722,92 | R$ 13,329876 | R$ 22.343,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.158.803,70 | R$ 13,419355 | R$ 57.533,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.160.628,69 | R$ 13,449872 | R$ 31.920,72 | R$ 19.492,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.240.359,81 | R$ 13,497276 | R$ 30.344,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.292.188,06 | R$ 13,539593 | R$ 9.726,91 | R$ 3.568,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.303.272,03 | R$ 13,548474 | R$ 121.563,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.160.696,85 | R$ 13,537601 | R$ 51.545,84 | R$ 88.969,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.124.475,20 | R$ 13,499546 | R$ 12.452,34 | R$ 6.967,50 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.071.733,19 | R$ 13,475121 | R$ 206.381,14 | R$ 42.526,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.670.748,28 | R$ 13,351786 | R$ 5.583,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.887.626,04 | R$ 13,467517 | R$ 16.904,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.861.617,51 | R$ 13,462777 | R$ 18.002,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.771.222,20 | R$ 13,425066 | R$ 7.400,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.904.457,30 | R$ 13,498348 | R$ 6.748,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.976.187,32 | R$ 13,539253 | R$ 1.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 |