Patrimônio líquido
R$ 13.419.837,50
classe
R$ 13.419.837,50
R$ 0,96
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias úteis
1
7,50%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.494.347/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.494.347/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.419.837,50 | R$ 0,957045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.791.065,99 | R$ 0,983520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.354.753,07 | R$ 0,952404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.158.134,61 | R$ 0,938382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.397.005,30 | R$ 0,919257 | R$ 0,00 | R$ 1.089.281,32 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.296.846,44 | R$ 1,042669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.522.910,94 | R$ 1,011337 | R$ 2.247.590,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.951.454,21 | R$ 0,986664 | R$ 0,00 | R$ 10.246.768,41 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.079.321,19 | R$ 0,981607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.156.337,43 | R$ 0,976471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.171.256,99 | R$ 0,947948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 23.695.006,66 | R$ 0,929177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 22.703.745,33 | R$ 0,890305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 23.067.977,47 | R$ 0,904588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 22.258.516,14 | R$ 0,880633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 22.501.213,70 | R$ 0,890235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.649.432,96 | R$ 0,879842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.965.221,42 | R$ 0,892676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 21.722.490,03 | R$ 0,882811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 22.185.507,44 | R$ 0,901628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 21.405.315,15 | R$ 0,869921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.733.829,62 | R$ 0,842631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |