Patrimônio líquido
R$ 594.841.089,07
classe
R$ 594.841.089,07
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
5929
14,42%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.684.408/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.684.408/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 594.841.089,07 | R$ 1,684349 | R$ 13.330,43 | R$ 1.519.243,23 | 5929 |
| 19/08/2026 | R$ 596.008.136,17 | R$ 1,683392 | R$ 12.379,39 | R$ 746.575,75 | 5929 |
| 18/08/2026 | R$ 596.717.285,57 | R$ 1,683321 | R$ 101.463,56 | R$ 0,00 | 5939 |
| 17/08/2026 | R$ 596.530.761,23 | R$ 1,683081 | R$ 1.065.884,00 | R$ 2.840.490,69 | 5939 |
| 14/08/2026 | R$ 597.970.262,12 | R$ 1,682139 | R$ 138.500,00 | R$ 697.997,76 | 5951 |
| 13/08/2026 | R$ 598.012.407,36 | R$ 1,680685 | R$ 1.080.080,83 | R$ 917.339,56 | 5961 |
| 12/08/2026 | R$ 597.838.656,55 | R$ 1,680654 | R$ 170.051,98 | R$ 616.887,02 | 5976 |
| 11/08/2026 | R$ 597.821.550,01 | R$ 1,679351 | R$ 29.267,78 | R$ 0,00 | 5987 |
| 10/08/2026 | R$ 597.569.394,67 | R$ 1,678724 | R$ 25.084,48 | R$ 1.554.559,69 | 5986 |
| 07/08/2026 | R$ 598.703.943,15 | R$ 1,677618 | R$ 0,00 | R$ 173.826,07 | 6008 |
| 06/08/2026 | R$ 598.523.437,10 | R$ 1,676625 | R$ 159.117,44 | R$ 571.986,50 | 6012 |
| 05/08/2026 | R$ 598.691.398,99 | R$ 1,675940 | R$ 16.000,61 | R$ 1.313.235,66 | 6016 |
| 04/08/2026 | R$ 599.617.550,52 | R$ 1,674903 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 6029 |
| 03/08/2026 | R$ 597.445.894,95 | R$ 1,668845 | R$ 38.000,00 | R$ 1.287.682,33 | 6028 |
| 31/07/2026 | R$ 598.389.155,55 | R$ 1,667991 | R$ 317.141,10 | R$ 447.799,17 | 6042 |
| 30/07/2026 | R$ 598.442.212,93 | R$ 1,667775 | R$ 50.752,20 | R$ 402.683,51 | 6045 |
| 29/07/2026 | R$ 598.486.059,95 | R$ 1,666917 | R$ 52.600,00 | R$ 325.749,75 | 6050 |
| 28/07/2026 | R$ 598.441.865,65 | R$ 1,666033 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 6055 |
| 27/07/2026 | R$ 598.158.084,21 | R$ 1,665408 | R$ 34.873,90 | R$ 2.881.586,67 | 6055 |
| 24/07/2026 | R$ 600.631.380,89 | R$ 1,664373 | R$ 0,00 | R$ 704.912,02 | 6072 |
| 23/07/2026 | R$ 600.977.928,27 | R$ 1,663381 | R$ 0,00 | R$ 376.093,59 | 6085 |
| 22/07/2026 | R$ 601.051.309,36 | R$ 1,662544 | R$ 6.800,00 | R$ 518.522,20 | 6095 |