Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RS OPP I CRED PRIV MULT IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.548.568/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ RS OPP I CRED PRIV MULT IE FC

47.548.568/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ RS OPP I CRED PRIV MULT IE FC

47.548.568/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,052910	R$ 0,00	R$ 51.500.531,61	0
27/04/2023	R$ 51.485.034,90	R$ 1,052593	R$ 0,00	R$ 0,00	191
26/04/2023	R$ 51.458.496,77	R$ 1,052050	R$ 0,00	R$ 0,00	191
25/04/2023	R$ 51.432.680,56	R$ 1,051522	R$ 0,00	R$ 0,00	191
24/04/2023	R$ 51.406.517,93	R$ 1,050987	R$ 0,00	R$ 0,00	191
20/04/2023	R$ 51.380.125,91	R$ 1,050448	R$ 0,00	R$ 0,00	191
19/04/2023	R$ 51.353.434,41	R$ 1,049902	R$ 0,00	R$ 0,00	191
18/04/2023	R$ 51.334.139,22	R$ 1,049508	R$ 0,00	R$ 0,00	191
17/04/2023	R$ 51.308.262,19	R$ 1,048979	R$ 0,00	R$ 0,00	191
14/04/2023	R$ 51.282.739,28	R$ 1,048457	R$ 0,00	R$ 0,00	191
13/04/2023	R$ 51.256.851,46	R$ 1,047928	R$ 0,00	R$ 0,00	191
12/04/2023	R$ 51.231.831,01	R$ 1,047416	R$ 0,00	R$ 0,00	191
11/04/2023	R$ 51.206.561,97	R$ 1,046899	R$ 0,00	R$ 0,00	191
10/04/2023	R$ 51.180.740,24	R$ 1,046371	R$ 0,00	R$ 0,00	191
06/04/2023	R$ 51.154.088,20	R$ 1,045827	R$ 0,00	R$ 0,00	191
05/04/2023	R$ 51.139.108,50	R$ 1,045520	R$ 0,00	R$ 0,00	191
04/04/2023	R$ 51.112.215,79	R$ 1,044971	R$ 0,00	R$ 0,00	191
03/04/2023	R$ 51.085.674,81	R$ 1,044428	R$ 0,00	R$ 0,00	191
31/03/2023	R$ 51.058.800,63	R$ 1,043878	R$ 0,00	R$ 0,00	191
30/03/2023	R$ 51.032.164,04	R$ 1,043334	R$ 0,00	R$ 0,00	191
29/03/2023	R$ 51.006.540,26	R$ 1,042810	R$ 0,00	R$ 0,00	191
28/03/2023	R$ 50.986.316,33	R$ 1,042397	R$ 0,00	R$ 0,00	191

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.