Patrimônio líquido
R$ 49.155.627,17
classe
R$ 49.155.627,17
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,04%
Fundo/Casca
SPARTA PREV INFLAÇÃO MASTER IU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.737.615/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV INFLAÇÃO MASTER IU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.737.615/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.155.627,17 | R$ 1,545965 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.687.138,21 | R$ 1,543794 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.568.867,92 | R$ 1,540676 | R$ 1.000,00 | R$ 244,99 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.534.296,37 | R$ 1,539604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.476.957,30 | R$ 1,537785 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.997.127,55 | R$ 1,538111 | R$ 745.000,00 | R$ 496.146,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.742.343,72 | R$ 1,537920 | R$ 0,00 | R$ 88,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.692.172,31 | R$ 1,536301 | R$ 0,00 | R$ 137,70 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.651.567,07 | R$ 1,534988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.047.258,92 | R$ 1,534393 | R$ 690.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.242.633,95 | R$ 1,530679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.247.714,43 | R$ 1,530844 | R$ 10.000,00 | R$ 204.090,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.394.301,38 | R$ 1,529311 | R$ 0,00 | R$ 65.542,38 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.465.009,48 | R$ 1,529478 | R$ 730.000,00 | R$ 48.985,29 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.718.950,09 | R$ 1,527351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.679.948,29 | R$ 1,526076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.618.037,62 | R$ 1,524052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.664.841,22 | R$ 1,525582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.703.501,14 | R$ 1,526846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.639.682,26 | R$ 1,524760 | R$ 0,00 | R$ 52.412,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.594.845,66 | R$ 1,521584 | R$ 0,00 | R$ 155.489,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.729.046,68 | R$ 1,520891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |