Patrimônio líquido
R$ 46.229.528,66
classe
R$ 46.229.528,66
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
13,41%
Fundo/Casca
CALOU CI MULT – CRED PRIV
42.848.041/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
LEGEND WM
Classe
CALOU CI MULT – CRED PRIV
42.848.041/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.229.528,66 | R$ 1,516087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.205.389,64 | R$ 1,515295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.181.806,61 | R$ 1,514522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.155.228,20 | R$ 1,513650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.136.036,71 | R$ 1,513021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.112.827,20 | R$ 1,512260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.090.610,68 | R$ 1,511531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.066.149,44 | R$ 1,510729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.047.372,11 | R$ 1,510113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.014.062,97 | R$ 1,509021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.994.875,66 | R$ 1,508391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.965.824,38 | R$ 1,507439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.948.102,20 | R$ 1,506858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.923.013,67 | R$ 1,506035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.892.105,42 | R$ 1,505021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.861.523,31 | R$ 1,504018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.848.093,23 | R$ 1,503578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.832.728,02 | R$ 1,503074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.808.622,03 | R$ 1,502283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.789.131,08 | R$ 1,501644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.761.293,98 | R$ 1,500731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.747.634,31 | R$ 1,500283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |