Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
05/04/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIMPER OLYMPUS MASTER FI MULT
42.848.058/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GRIMPER CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
GRIMPER OLYMPUS MASTER FI MULT
42.848.058/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,024363 | R$ 0,00 | R$ 5.641.213,09 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 5.638.489,66 | R$ 1,023868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 5.638.897,83 | R$ 1,023942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.636.434,42 | R$ 1,023495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 5.623.784,12 | R$ 1,021198 | R$ 0,00 | R$ 20.228.763,40 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 25.831.624,85 | R$ 1,020371 | R$ 0,00 | R$ 25.090.000,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 50.895.749,07 | R$ 1,019853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 50.869.723,72 | R$ 1,019331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 50.846.483,85 | R$ 1,018866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 50.822.007,21 | R$ 1,018375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 50.796.716,88 | R$ 1,017868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 50.787.491,47 | R$ 1,017684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 50.763.481,13 | R$ 1,017202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 50.738.175,09 | R$ 1,016695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 50.713.597,96 | R$ 1,016203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 50.688.977,81 | R$ 1,015710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 50.664.958,45 | R$ 1,015228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 50.639.516,49 | R$ 1,014718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 50.624.303,02 | R$ 1,014414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 50.604.987,61 | R$ 1,014027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 50.590.521,32 | R$ 1,013737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 50.571.445,06 | R$ 1,013354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |