Patrimônio líquido
R$ 23.630.531,18
classe
R$ 23.630.531,18
R$ 1,60
20/08/2026
-
15
Dias úteis
40
13,00%
Fundo/Casca
BWS SELEÇÃO CRÉDITO INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.586.467/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PLURAL
Classe
BWS SELEÇÃO CRÉDITO INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.586.467/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.630.531,18 | R$ 1,598739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 23.614.068,38 | R$ 1,597625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 23.620.133,27 | R$ 1,598035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 23.616.573,68 | R$ 1,597794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 23.602.061,71 | R$ 1,596812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 23.587.322,34 | R$ 1,595815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 23.574.894,19 | R$ 1,594974 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 23.463.061,70 | R$ 1,593831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 23.456.838,38 | R$ 1,593408 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 23.351.457,14 | R$ 1,592700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 23.337.443,35 | R$ 1,591744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 23.333.355,40 | R$ 1,591466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 23.317.572,09 | R$ 1,590389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 23.306.468,82 | R$ 1,589632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 23.290.921,12 | R$ 1,588571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 23.287.517,30 | R$ 1,588339 | R$ 0,00 | R$ 104.421,07 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 23.374.687,37 | R$ 1,587168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 23.372.456,58 | R$ 1,587016 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 23.280.896,09 | R$ 1,585888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 23.268.022,42 | R$ 1,585011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 23.269.727,82 | R$ 1,585127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 23.242.804,28 | R$ 1,583293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |