Patrimônio líquido
R$ 995.989.371,45
classe
R$ 995.989.371,45
R$ 1,68
20/08/2026
-
1
Dias
3
15,42%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.373.760/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.373.760/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 995.989.371,45 | R$ 1,676199 | R$ 227.629,15 | R$ 712.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 995.848.370,24 | R$ 1,675147 | R$ 981,64 | R$ 796.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 996.037.100,16 | R$ 1,674128 | R$ 171.471,00 | R$ 3.046.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 998.168.638,43 | R$ 1,672883 | R$ 24.307,49 | R$ 136.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 997.691.423,34 | R$ 1,671896 | R$ 9.683,22 | R$ 336.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 997.401.473,95 | R$ 1,670863 | R$ 164.444,54 | R$ 1.940.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 999.923.453,11 | R$ 1,672111 | R$ 12.315,26 | R$ 5.871.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.005.131.204,69 | R$ 1,671029 | R$ 107.461,06 | R$ 124.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.004.550.434,95 | R$ 1,670036 | R$ 288.150,23 | R$ 298.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.004.033.186,62 | R$ 1,669160 | R$ 120.978,39 | R$ 1.831.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.005.028.984,85 | R$ 1,667975 | R$ 110.278,64 | R$ 1.100.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.005.480.177,10 | R$ 1,667082 | R$ 65.936,08 | R$ 245.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.005.048.165,29 | R$ 1,666069 | R$ 11.426,91 | R$ 914.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.005.398.822,28 | R$ 1,665155 | R$ 814.147,42 | R$ 102.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.004.081.190,87 | R$ 1,664151 | R$ 282.270,25 | R$ 2.581.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.005.778.504,93 | R$ 1,663157 | R$ 245.353,78 | R$ 581.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.005.343.124,59 | R$ 1,661882 | R$ 676,14 | R$ 1.122.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.005.775.873,28 | R$ 1,660745 | R$ 73.950,70 | R$ 1.476.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.006.535.553,90 | R$ 1,659686 | R$ 217.833,12 | R$ 919.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.006.787.768,23 | R$ 1,658946 | R$ 53.941,53 | R$ 2.701.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.008.734.775,43 | R$ 1,657796 | R$ 37.829,27 | R$ 471.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.008.650.719,09 | R$ 1,656946 | R$ 522,21 | R$ 391.000,00 | 3 |