Patrimônio líquido
R$ 198.163.425,78
classe
R$ 198.163.425,78
R$ 2,46
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias
812
13,59%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GL E D INST FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.352.768/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GL E D INST FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.352.768/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.163.425,78 | R$ 2,458821 | R$ 29.126,91 | R$ 11.885,63 | 812 |
| 19/08/2026 | R$ 198.353.584,15 | R$ 2,461395 | R$ 20.000,00 | R$ 396.167,20 | 812 |
| 18/08/2026 | R$ 200.984.421,14 | R$ 2,489320 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 814 |
| 17/08/2026 | R$ 201.744.980,73 | R$ 2,499312 | R$ 212.860,00 | R$ 63.128,43 | 812 |
| 14/08/2026 | R$ 203.420.269,87 | R$ 2,521938 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 804 |
| 13/08/2026 | R$ 202.339.722,16 | R$ 2,508604 | R$ 30.000,00 | R$ 85.567,84 | 803 |
| 12/08/2026 | R$ 199.291.817,39 | R$ 2,470138 | R$ 6.147,05 | R$ 102.719,89 | 805 |
| 11/08/2026 | R$ 199.951.364,94 | R$ 2,477112 | R$ 31.440,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 10/08/2026 | R$ 196.809.584,53 | R$ 2,438573 | R$ 33.900,00 | R$ 11.544,79 | 806 |
| 07/08/2026 | R$ 195.269.820,38 | R$ 2,419770 | R$ 17.560.311,18 | R$ 85.841,95 | 805 |
| 06/08/2026 | R$ 176.834.723,76 | R$ 2,406696 | R$ 0,00 | R$ 134.299,54 | 807 |
| 05/08/2026 | R$ 178.253.866,07 | R$ 2,424169 | R$ 0,00 | R$ 172.737,28 | 810 |
| 04/08/2026 | R$ 178.135.546,02 | R$ 2,420215 | R$ 52.079,92 | R$ 38.058,89 | 814 |
| 03/08/2026 | R$ 175.243.539,93 | R$ 2,381110 | R$ 0,00 | R$ 1.001.698,24 | 815 |
| 31/07/2026 | R$ 174.070.916,35 | R$ 2,351735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 819 |
| 30/07/2026 | R$ 170.632.376,59 | R$ 2,305279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 819 |
| 29/07/2026 | R$ 172.759.210,97 | R$ 2,334013 | R$ 0,00 | R$ 33.422,86 | 819 |
| 28/07/2026 | R$ 175.759.453,99 | R$ 2,374088 | R$ 20.760,74 | R$ 56.443,53 | 819 |
| 27/07/2026 | R$ 175.571.050,01 | R$ 2,371062 | R$ 56.000,00 | R$ 114.601,44 | 820 |
| 24/07/2026 | R$ 172.871.514,35 | R$ 2,333826 | R$ 0,00 | R$ 632.610,25 | 822 |
| 23/07/2026 | R$ 174.032.345,26 | R$ 2,340931 | R$ 16.000,00 | R$ 19.052,64 | 827 |
| 22/07/2026 | R$ 174.298.754,76 | R$ 2,344473 | R$ 24.508,00 | R$ 110.355,08 | 827 |