Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
13/09/2024
-
2
Dias
0
-2,24%
Fundo/Casca
CARBON HIGH FREQUENCY MASTER FIF MULT
44.489.832/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON HIGH FREQUENCY MASTER FIF MULT
44.489.832/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,295931 | R$ 0,00 | R$ 5.401.261,63 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 5.388.289,93 | R$ 1,292819 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.417.367,22 | R$ 1,292599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.421.049,08 | R$ 1,293477 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 5.364.766,14 | R$ 1,282414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 5.375.065,10 | R$ 1,284876 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 5.385.029,56 | R$ 1,287773 | R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 5.379.303,78 | R$ 1,289901 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 5.365.187,31 | R$ 1,291558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.401.665,93 | R$ 1,300339 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.605.713,31 | R$ 1,301279 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.635.208,50 | R$ 1,301162 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.653.883,98 | R$ 1,303162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.648.575,26 | R$ 1,301938 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 5.646.144,91 | R$ 1,301608 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 5.662.639,37 | R$ 1,300803 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 5.676.573,78 | R$ 1,299415 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 5.690.158,91 | R$ 1,297951 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 5.693.667,04 | R$ 1,296473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 5.685.692,42 | R$ 1,294657 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 5.712.203,64 | R$ 1,296135 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 5.721.586,82 | R$ 1,291481 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |