Patrimônio líquido
R$ 13.955.937,33
classe
R$ 13.955.937,33
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 1.000,00
181
Dias
9
7,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.263.127/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.263.127/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.955.937,33 | R$ 0,976974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 13.884.309,69 | R$ 0,971960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 13.964.545,37 | R$ 0,977577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 14.006.779,29 | R$ 0,980534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 14.001.185,74 | R$ 0,980142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 13.969.279,45 | R$ 0,977908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 13.856.102,23 | R$ 0,969985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 13.822.402,44 | R$ 0,967626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 13.735.744,37 | R$ 0,961560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 13.755.105,01 | R$ 0,962915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 13.725.960,08 | R$ 0,960875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 13.746.481,08 | R$ 0,962312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 13.725.106,83 | R$ 0,960815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 13.626.571,83 | R$ 0,953917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 13.563.596,32 | R$ 0,949509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 13.570.489,34 | R$ 0,949991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 13.573.944,96 | R$ 0,950233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 13.607.242,46 | R$ 0,952564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.641.171,42 | R$ 0,954939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.653.426,94 | R$ 0,955797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.666.282,61 | R$ 0,956697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.613.969,49 | R$ 0,953035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |