Patrimônio líquido
R$ 5.644.985.499,29
classe
R$ 5.644.985.499,29
R$ 160,73
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,25%
Fundo/Casca
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.823.918/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.823.918/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.621.201.047,22 | R$ 160,733021 | R$ 47.488.834,50 | R$ 71.273.286,57 | 177069 |
| 02/10/2026 | R$ 5.642.153.995,46 | R$ 160,652398 | R$ 32.331.738,77 | R$ 84.832.492,11 | 176971 |
| 01/10/2026 | R$ 5.691.860.422,72 | R$ 160,573567 | R$ 43.123.113,49 | R$ 36.340.270,93 | 176912 |
| 30/09/2026 | R$ 5.682.325.776,15 | R$ 160,495843 | R$ 42.013.693,97 | R$ 55.121.233,69 | 176861 |
| 29/09/2026 | R$ 5.692.945.528,22 | R$ 160,425738 | R$ 33.142.973,16 | R$ 28.063.434,91 | 177425 |
| 28/09/2026 | R$ 5.685.244.443,73 | R$ 160,351797 | R$ 49.013.025,16 | R$ 36.637.810,85 | 177370 |
| 25/09/2026 | R$ 5.670.320.075,15 | R$ 160,279742 | R$ 36.706.412,26 | R$ 39.330.749,40 | 177249 |
| 24/09/2026 | R$ 5.670.209.151,21 | R$ 160,202461 | R$ 42.248.607,19 | R$ 43.892.747,68 | 177111 |
| 23/09/2026 | R$ 5.669.090.842,57 | R$ 160,124436 | R$ 40.692.316,44 | R$ 31.958.816,47 | 176965 |
| 22/09/2026 | R$ 5.657.573.285,56 | R$ 160,045678 | R$ 52.470.364,26 | R$ 33.754.988,11 | 176851 |
| 21/09/2026 | R$ 5.636.073.512,08 | R$ 159,966650 | R$ 48.468.867,42 | R$ 29.460.615,69 | 176621 |
| 18/09/2026 | R$ 5.614.270.229,94 | R$ 159,887051 | R$ 32.348.489,05 | R$ 32.438.203,07 | 176466 |
| 17/09/2026 | R$ 5.611.577.965,45 | R$ 159,807825 | R$ 42.893.371,71 | R$ 24.704.404,77 | 176607 |
| 16/09/2026 | R$ 5.590.583.616,52 | R$ 159,727673 | R$ 56.816.186,76 | R$ 39.325.625,00 | 176398 |
| 15/09/2026 | R$ 5.570.267.203,70 | R$ 159,646682 | R$ 49.880.689,35 | R$ 57.637.198,88 | 176214 |
| 14/09/2026 | R$ 5.575.212.964,95 | R$ 159,566237 | R$ 63.925.907,03 | R$ 46.103.968,15 | 175952 |
| 11/09/2026 | R$ 5.554.619.417,29 | R$ 159,486657 | R$ 30.664.148,09 | R$ 25.252.753,66 | 175887 |
| 10/09/2026 | R$ 5.546.437.815,51 | R$ 159,407040 | R$ 170.035.015,79 | R$ 48.147.893,20 | 175638 |
| 09/09/2026 | R$ 5.421.905.428,74 | R$ 159,329306 | R$ 50.525.952,39 | R$ 31.840.506,94 | 175710 |
| 08/09/2026 | R$ 5.400.523.282,88 | R$ 159,249786 | R$ 46.750.572,99 | R$ 32.698.384,07 | 175545 |
| 04/09/2026 | R$ 5.383.819.345,57 | R$ 159,171388 | R$ 34.131.048,53 | R$ 26.811.682,53 | 175468 |
| 03/09/2026 | R$ 5.373.809.140,92 | R$ 159,091726 | R$ 30.737.854,07 | R$ 28.137.816,91 | 175283 |