Patrimônio líquido
R$ 30.467.129,11
classe
R$ 30.467.129,11
R$ 141,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
63
Dias úteis
1
14,77%
Fundo/Casca
ATSU II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.672.489/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATSU II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.672.489/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.467.129,11 | R$ 141,514819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.032.384,04 | R$ 139,495500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.776.910,35 | R$ 138,308866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.678.126,10 | R$ 137,850030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.721.169,70 | R$ 138,049960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.427.439,21 | R$ 136,685630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.452.738,05 | R$ 136,803139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.299.284,50 | R$ 136,090373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.187.663,06 | R$ 135,571909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.025.018,23 | R$ 134,816451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.888.345,25 | R$ 134,181627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.038.486,72 | R$ 134,879010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.630.295,62 | R$ 132,983029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.747.393,74 | R$ 133,526931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.863.185,12 | R$ 134,064763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.920.560,08 | R$ 134,331260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.907.882,85 | R$ 134,272376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.994.126,42 | R$ 134,672963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.953.758,66 | R$ 134,485462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.875.826,16 | R$ 134,123478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.010.861,81 | R$ 134,750697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.862.270,12 | R$ 134,060512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |