Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MELPAR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

48.038.250/0001-47

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 24.204.358,14

Valor da cota

R$ 1,07

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

182

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,09%

Estruturação da classe

MELPAR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

48.038.250/0001-47

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MELPAR

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MELPAR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

48.038.250/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/10/2026, 22h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 24.204.358,14	R$ 1,068398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2026	R$ 23.060.259,66	R$ 1,017896	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2026	R$ 24.055.631,85	R$ 1,061833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2026	R$ 24.752.454,88	R$ 1,092591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2026	R$ 24.255.157,83	R$ 1,070640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2026	R$ 25.001.729,65	R$ 1,103594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2026	R$ 23.360.054,02	R$ 1,031130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2026	R$ 22.564.205,68	R$ 0,996000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2026	R$ 21.867.857,62	R$ 0,965263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2026	R$ 21.470.032,13	R$ 0,947703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2026	R$ 20.574.792,20	R$ 0,908186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2026	R$ 21.022.789,71	R$ 0,927961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2026	R$ 21.321.521,28	R$ 0,941147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2026	R$ 21.023.199,70	R$ 0,927979	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2026	R$ 20.923.893,27	R$ 0,923596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2026	R$ 20.774.835,95	R$ 0,917016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2026	R$ 21.421.863,70	R$ 0,945576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2026	R$ 21.173.305,46	R$ 0,934605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2026	R$ 21.870.082,06	R$ 0,965361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2026	R$ 21.571.766,72	R$ 0,952193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2026	R$ 22.119.278,36	R$ 0,976361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2026	R$ 22.169.253,35	R$ 0,978567	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.