Fundos | ANBIMA Data

classe

DAO DEFENDER LO SH ICATU PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.415.130/0001-96

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

12/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,24%

Estruturação da classe

DAO DEFENDER LO SH ICATU PREV FC FI MULT

46.415.130/0001-96

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DAO CAPITAL

DAO DEFENDER LO SH ICATU PREV FC FI MULT

46.415.130/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,098560	R$ 0,00	R$ 1.311.439,59	0
11/09/2024	R$ 1.330.814,43	R$ 1,114790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.330.801,96	R$ 1,114780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.330.765,66	R$ 1,114749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.330.729,35	R$ 1,114719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.330.676,37	R$ 1,114674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.330.629,54	R$ 1,114635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.330.574,20	R$ 1,114589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.319.028,11	R$ 1,104917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.322.466,45	R$ 1,107797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.322.347,30	R$ 1,107697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.322.267,14	R$ 1,107630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.322.188,42	R$ 1,107564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.330.622,52	R$ 1,114629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.330.733,66	R$ 1,114722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.330.614,87	R$ 1,114623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.330.545,00	R$ 1,114564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 1.330.458,58	R$ 1,114492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 1.330.398,53	R$ 1,114442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 1.330.308,29	R$ 1,114366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 1.330.153,38	R$ 1,114236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 1.329.987,03	R$ 1,114097	R$ 0,00	R$ 111.102,38	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.