Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,32
30/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MSN FIDC NP
47.279.629/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
MSN FIDC NP-SEN
47.279.629/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 93,322000 | R$ 0,00 | R$ 3.465,89 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 4.475,94 | R$ 149,198000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 22.497,40 | R$ 749,913333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 23.397,92 | R$ 779,930667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 24.298,44 | R$ 809,948000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 25.198,96 | R$ 839,965333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 26.099,48 | R$ 869,982667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 27.000,00 | R$ 900,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 27.750,00 | R$ 925,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 28.500,00 | R$ 950,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 29.250,00 | R$ 975,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |