Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,23
12/03/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
0
36,71%
Fundo/Casca
MANAGER ASTER FIF
44.459.528/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ASTER CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.459.528/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 146,230888 | R$ 0,00 | R$ 446.084,81 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 461.798,86 | R$ 151,382105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/03/2026 | R$ 3.979.328,64 | R$ 142,459496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/03/2026 | R$ 3.979.429,43 | R$ 142,463104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/03/2026 | R$ 4.005.295,18 | R$ 143,389095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/03/2026 | R$ 4.095.224,42 | R$ 146,608551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/03/2026 | R$ 4.025.389,06 | R$ 144,108454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/03/2026 | R$ 4.138.486,23 | R$ 148,157319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 4.124.684,56 | R$ 147,663221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/02/2026 | R$ 4.171.517,98 | R$ 149,339852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/02/2026 | R$ 4.238.665,39 | R$ 151,743721 | R$ 0,00 | R$ 15.643,69 | 14 |
| 24/02/2026 | R$ 4.254.411,57 | R$ 151,747377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/02/2026 | R$ 4.203.904,40 | R$ 149,945875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/02/2026 | R$ 4.305.574,11 | R$ 153,572255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/02/2026 | R$ 4.284.739,55 | R$ 152,829123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/02/2026 | R$ 4.231.022,16 | R$ 150,913118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/02/2026 | R$ 4.208.230,49 | R$ 150,100179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/02/2026 | R$ 4.184.714,97 | R$ 149,261422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/02/2026 | R$ 4.229.644,36 | R$ 150,863974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/02/2026 | R$ 4.211.156,21 | R$ 150,204534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/02/2026 | R$ 4.247.846,15 | R$ 151,513200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/02/2026 | R$ 4.204.339,24 | R$ 149,961385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |