Fundos | ANBIMA Data

classe

ACURA HEDGE GLOBAL FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.351.597/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

23/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACURA HEDGE GLOBAL FI MULT IE

41.351.597/0001-04

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

ACURA HEDGE GLOBAL FI MULT IE

41.351.597/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 997.634,11	0
22/05/2023	R$ 1.014.555,04	R$ 901,231860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.014.651,73	R$ 901,317750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.014.748,41	R$ 901,403631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 1.027.538,56	R$ 912,765154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 1.019.538,72	R$ 905,658876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.019.241,96	R$ 905,395263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.022.051,29	R$ 907,890798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.031.714,71	R$ 916,474839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.028.726,01	R$ 913,819969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.038.348,01	R$ 922,367217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.032.014,75	R$ 916,741366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.032.092,03	R$ 916,810014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.040.659,27	R$ 924,420315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.043.242,12	R$ 926,714667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.045.535,07	R$ 928,751501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.038.841,09	R$ 922,805221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.041.896,57	R$ 925,519412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.050.998,66	R$ 933,604822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.051.672,92	R$ 934,203769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.051.394,64	R$ 933,956572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.049.459,78	R$ 932,237831	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.