Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,97
22/08/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAF BONDS EST FI RF CRED PRIV IE
44.978.804/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAF BONDS EST FI RF CRED PRIV IE
44.978.804/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 111,973172 | R$ 0,00 | R$ 12.069.418,85 | 0 |
| 21/08/2023 | R$ 12.080.917,18 | R$ 112,079846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 12.074.951,76 | R$ 112,024503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 12.068.973,28 | R$ 111,969038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 12.062.991,16 | R$ 111,913539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 12.056.943,70 | R$ 111,857434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 12.050.862,90 | R$ 111,801020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 12.044.850,20 | R$ 111,745238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 12.038.887,48 | R$ 111,689919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 12.033.028,39 | R$ 111,635562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 12.027.234,86 | R$ 111,581813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 12.021.450,73 | R$ 111,528151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 12.015.669,68 | R$ 111,474517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 12.009.963,12 | R$ 111,421575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 12.003.970,96 | R$ 111,365983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 11.997.984,46 | R$ 111,310444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 11.991.916,74 | R$ 111,254151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 11.985.939,11 | R$ 111,198694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 11.980.069,94 | R$ 111,144243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 11.974.290,77 | R$ 111,090628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 11.968.419,64 | R$ 111,036159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 11.962.479,76 | R$ 110,981052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |