Patrimônio líquido
R$ 31.247,53
classe
R$ 31.247,53
R$ 136,25
09/07/2025
R$ 0,00
32
Dias úteis
2
13,80%
Fundo/Casca
MANAGER PERFIN UTILITIES FIF
32.999.318/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER PERFIN UTILITIES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.999.318/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/09/2025, 14h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 31.247,53 | R$ 136,245761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 31.265,48 | R$ 136,324027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 31.283,34 | R$ 136,401900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 31.300,48 | R$ 136,476634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 31.432,09 | R$ 137,050482 | R$ 0,00 | R$ 6.821.092,01 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 6.746.800,46 | R$ 134,936009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 6.789.905,17 | R$ 135,798103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 6.749.100,73 | R$ 134,982014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 6.628.475,25 | R$ 132,569505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 6.659.208,90 | R$ 133,184178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 6.627.311,92 | R$ 132,546238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 6.664.334,63 | R$ 133,286692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 6.637.030,79 | R$ 132,740615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 6.645.678,53 | R$ 132,913570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 6.685.736,38 | R$ 133,714727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 6.692.944,20 | R$ 133,858884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 6.689.920,69 | R$ 133,798413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 6.594.971,06 | R$ 131,899421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 6.565.062,32 | R$ 131,301246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 6.524.872,32 | R$ 130,497446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 6.511.957,29 | R$ 130,239145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 6.483.056,66 | R$ 129,661133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |