Patrimônio líquido
R$ 13.198.288,89
classe
R$ 13.198.288,89
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
12,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.443.927/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.443.927/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.198.288,89 | R$ 1,642993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.166.015,02 | R$ 1,638976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.138.519,09 | R$ 1,635553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.131.921,83 | R$ 1,634732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.131.079,23 | R$ 1,634627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.122.299,16 | R$ 1,633534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.097.446,64 | R$ 1,630440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.109.977,90 | R$ 1,632000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.079.669,68 | R$ 1,628227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.099.188,97 | R$ 1,630657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.126.885,87 | R$ 1,634105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.151.492,08 | R$ 1,637168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.152.329,44 | R$ 1,637272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.193.099,61 | R$ 1,642347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.185.157,74 | R$ 1,641359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.179.063,32 | R$ 1,640600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.192.708,15 | R$ 1,642299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.253.899,90 | R$ 1,649916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.215.498,86 | R$ 1,645136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.143.977,01 | R$ 1,636232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.199.978,25 | R$ 1,643204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.232.704,04 | R$ 1,647278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |