Patrimônio líquido
R$ 13.708.601,80
classe
R$ 13.708.601,80
R$ 1,71
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
11,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.443.927/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO H2 QUANTI I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.443.927/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.708.601,80 | R$ 1,712906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.453.261,23 | R$ 1,681001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.462.939,73 | R$ 1,682210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.330.721,49 | R$ 1,665690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.248.851,06 | R$ 1,655460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.241.621,56 | R$ 1,654556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.241.739,83 | R$ 1,654571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.344.523,55 | R$ 1,667414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.446.691,73 | R$ 1,680180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.419.013,46 | R$ 1,676722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.404.228,70 | R$ 1,674874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.405.402,61 | R$ 1,675021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.468.089,06 | R$ 1,682854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.449.564,07 | R$ 1,680539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.416.209,35 | R$ 1,676371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.502.552,59 | R$ 1,687160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.593.489,64 | R$ 1,698523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.465.576,98 | R$ 1,682540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.557.445,42 | R$ 1,694019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.452.862,81 | R$ 1,680951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.426.200,28 | R$ 1,677620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.480.579,54 | R$ 1,684415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |