Patrimônio líquido
R$ 243.306.935,72
classe
R$ 243.306.935,72
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
FORD II PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
47.527.971/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FORD II PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
47.527.971/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 243.306.935,72 | R$ 1,024235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 243.171.687,05 | R$ 1,023665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 243.036.522,65 | R$ 1,023096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 242.901.426,46 | R$ 1,022528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 242.766.378,28 | R$ 1,021959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 242.631.429,28 | R$ 1,021391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 242.496.556,01 | R$ 1,020823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 242.361.751,58 | R$ 1,020256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 242.227.031,12 | R$ 1,019689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 242.092.385,98 | R$ 1,019122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 241.957.806,27 | R$ 1,018555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 241.823.299,50 | R$ 1,017989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 241.688.874,57 | R$ 1,017423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 241.554.520,28 | R$ 1,016858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 241.420.238,10 | R$ 1,016292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 241.286.033,08 | R$ 1,015727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 241.151.906,75 | R$ 1,015163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 241.017.849,02 | R$ 1,014598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 240.883.868,23 | R$ 1,014034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 240.749.965,00 | R$ 1,013471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 240.616.136,67 | R$ 1,012907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 240.482.379,52 | R$ 1,012344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |