Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,56
24/06/2025
-
1
Dias
0
8,73%
Fundo/Casca
MB II FI MULT CRED PRIV IE
46.405.966/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MB II FI MULT CRED PRIV IE
46.405.966/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/01/2026, 08h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 129,563202 | R$ 0,00 | R$ 12.592.014,15 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 12.593.110,19 | R$ 129,574500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 12.587.268,62 | R$ 129,514394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 12.581.506,04 | R$ 129,455101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 12.575.698,39 | R$ 129,395345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 12.569.893,11 | R$ 129,335612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 12.564.088,70 | R$ 129,275889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 12.558.334,25 | R$ 129,216679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 12.552.367,29 | R$ 129,155284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 12.546.334,33 | R$ 129,093208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 12.540.577,19 | R$ 129,033971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 12.534.785,91 | R$ 128,974383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 12.529.003,42 | R$ 128,914885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 12.604.647,16 | R$ 129,693208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 12.598.460,04 | R$ 129,629546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 12.592.351,11 | R$ 129,566690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.586.339,37 | R$ 129,504833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 12.680.155,75 | R$ 129,623144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 12.674.140,88 | R$ 129,561656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 12.668.039,06 | R$ 129,499280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 12.661.914,08 | R$ 129,436668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 12.655.787,89 | R$ 129,374043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |