Patrimônio líquido
R$ 17.233.558,14
classe
R$ 17.233.558,14
R$ 2,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
SUNION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.447.691/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SUNION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.447.691/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMOB - IMOBILIÁRIO
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.233.558,14 | R$ 2,148164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.293.864,01 | R$ 2,155681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.427.127,93 | R$ 2,172292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.482.807,79 | R$ 2,179233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.643.023,95 | R$ 2,199204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.558.162,34 | R$ 2,188626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.348.727,10 | R$ 2,162520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.322.921,46 | R$ 2,159303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.189.360,34 | R$ 2,142655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.108.876,61 | R$ 2,132622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.063.504,30 | R$ 2,126967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.175.073,42 | R$ 2,140874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.250.635,63 | R$ 2,150293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.773.444,64 | R$ 2,090811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.496.081,05 | R$ 2,056237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.375.585,24 | R$ 2,041218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.187.826,26 | R$ 2,017813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.512.682,07 | R$ 2,058307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.436.975,16 | R$ 2,048870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.314.817,73 | R$ 2,033643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.361.972,94 | R$ 2,039521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.463.014,09 | R$ 2,052116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |