Patrimônio líquido
R$ 470.415.122,06
classe
R$ 470.415.122,06
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
15,03%
Fundo/Casca
SPARTA PREV MASTER IU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.997.395/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV MASTER IU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.997.395/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 470.415.122,06 | R$ 1,693185 | R$ 10.000,00 | R$ 452.519,48 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 470.434.365,51 | R$ 1,691663 | R$ 35.000,00 | R$ 18.740,67 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 470.344.596,62 | R$ 1,691398 | R$ 7.000,00 | R$ 580.021,95 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 470.655.372,97 | R$ 1,690456 | R$ 135.000,00 | R$ 234.525,07 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 470.513.228,35 | R$ 1,689588 | R$ 15.000,00 | R$ 252,18 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 470.235.457,14 | R$ 1,688644 | R$ 70.000,00 | R$ 1.331.758,87 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 471.237.692,18 | R$ 1,687714 | R$ 50.000,00 | R$ 627.423,53 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 471.475.185,98 | R$ 1,686499 | R$ 950.000,00 | R$ 903.519,36 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 471.187.899,03 | R$ 1,685637 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 470.871.771,70 | R$ 1,684596 | R$ 5.000,00 | R$ 584.620,08 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 471.204.212,57 | R$ 1,683712 | R$ 25.000,00 | R$ 679.338,39 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 471.607.302,98 | R$ 1,682816 | R$ 65.000,00 | R$ 77.023,42 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 471.350.155,81 | R$ 1,681855 | R$ 0,00 | R$ 449.873,77 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 471.553.107,50 | R$ 1,680975 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 470.996.360,40 | R$ 1,679863 | R$ 0,00 | R$ 174,70 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 470.825.221,77 | R$ 1,679252 | R$ 0,00 | R$ 7,75 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 470.576.806,60 | R$ 1,678366 | R$ 200.000,00 | R$ 16.757,43 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 470.185.064,17 | R$ 1,677622 | R$ 500.000,00 | R$ 525.414,25 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 469.986.755,12 | R$ 1,676824 | R$ 0,00 | R$ 518.106,09 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 470.248.027,17 | R$ 1,675909 | R$ 1.779.000,00 | R$ 251.740,65 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 468.520.588,23 | R$ 1,675193 | R$ 300.000,00 | R$ 99.896,91 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 468.013.919,43 | R$ 1,674096 | R$ 530.000,00 | R$ 94.632,62 | 2 |