Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
22/12/2025
-
0
Dias
0
-99,20%
Fundo/Casca
ALUF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
47.240.699/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
ALUF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
47.240.699/0001-20
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 20/02/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,008738 | R$ 0,00 | R$ 70.522,65 | 0 |
| 19/12/2025 | R$ 204.160,65 | R$ 0,025296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 204.086,46 | R$ 0,025287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 204.040,92 | R$ 0,025282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 203.960,78 | R$ 0,025272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 2.105.545,88 | R$ 0,260887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 1.745.120,94 | R$ 0,216229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 1.745.161,71 | R$ 0,216234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 1.773.990,04 | R$ 0,219806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 1.775.086,41 | R$ 0,219941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 1.745.935,02 | R$ 0,216329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 1.729.645,46 | R$ 0,214311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 1.784.557,81 | R$ 0,221115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 1.775.765,85 | R$ 0,220026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 1.745.365,40 | R$ 0,216259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 1.695.683,98 | R$ 0,210103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.716.864,71 | R$ 0,212727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.751.028,23 | R$ 0,212865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.743.005,49 | R$ 0,211889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 1.748.488,98 | R$ 0,212556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 1.740.676,41 | R$ 0,211606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 1.720.577,26 | R$ 0,209163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |