Patrimônio líquido
R$ 8.685.989,63
classe
R$ 8.685.989,63
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,59%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RF LP RESP LIMITADA
44.983.556/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RF LP RESP LIMITADA
44.983.556/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.685.989,63 | R$ 1,536198 | R$ 209,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.685.247,41 | R$ 1,536104 | R$ 2.100,00 | R$ 1.119,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.679.034,77 | R$ 1,535178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.676.456,88 | R$ 1,534722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.674.330,74 | R$ 1,534346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.669.963,51 | R$ 1,533574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.665.209,03 | R$ 1,532733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.660.081,61 | R$ 1,531826 | R$ 104,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.655.320,30 | R$ 1,531002 | R$ 3.408,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.648.837,60 | R$ 1,530458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.642.426,61 | R$ 1,529324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.639.314,01 | R$ 1,528773 | R$ 500,00 | R$ 15.574,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.649.994,90 | R$ 1,527997 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.646.945,90 | R$ 1,527476 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.640.955,47 | R$ 1,526576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.636.973,63 | R$ 1,525873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.632.104,69 | R$ 1,525013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.629.053,75 | R$ 1,524474 | R$ 100.000,00 | R$ 90.997,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.614.125,76 | R$ 1,523426 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.607.245,90 | R$ 1,522236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.600.032,18 | R$ 1,520960 | R$ 0,00 | R$ 103.930,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.703.390,15 | R$ 1,520860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |