Patrimônio líquido
R$ 14.617.486,75
classe
R$ 14.617.486,75
R$ 120,98
19/08/2026
-
23
Dias
1
4,27%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.511.041/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA ST PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.511.041/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.617.486,75 | R$ 120,978101 | R$ 0,00 | R$ 78.209,98 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.712.749,37 | R$ 121,118482 | R$ 4.124,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.758.031,84 | R$ 121,525322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.776.643,75 | R$ 121,678582 | R$ 1.049,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.779.690,93 | R$ 121,712319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.699.304,94 | R$ 121,050332 | R$ 459,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.688.228,26 | R$ 120,962892 | R$ 3.990,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.716.459,22 | R$ 121,228323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.741.388,48 | R$ 121,433680 | R$ 1.146,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.689.833,06 | R$ 121,018402 | R$ 114,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.744.465,30 | R$ 121,469424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.720.288,39 | R$ 121,270247 | R$ 1.950,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.626.282,13 | R$ 120,511761 | R$ 0,00 | R$ 2.245,03 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.576.790,29 | R$ 120,085545 | R$ 1.383,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.572.646,37 | R$ 120,062806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.523.766,63 | R$ 119,660089 | R$ 0,00 | R$ 29.151,22 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.650.348,24 | R$ 120,461202 | R$ 1.133,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.633.060,44 | R$ 120,328361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.550.379,74 | R$ 119,648474 | R$ 0,00 | R$ 131.985,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.660.174,92 | R$ 119,467645 | R$ 0,00 | R$ 23.360,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.751.445,44 | R$ 120,020171 | R$ 2.146,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.778.094,41 | R$ 120,254491 | R$ 820,10 | R$ 0,00 | 1 |