Patrimônio líquido
R$ 329.481.008,01
classe
R$ 329.481.008,01
R$ 4,11
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
VINCI OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.541.133/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.541.133/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 329.481.008,01 | R$ 4,107409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 329.259.955,74 | R$ 4,104653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 329.087.617,93 | R$ 4,102505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 329.009.291,76 | R$ 4,101528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 328.851.708,77 | R$ 4,099564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 328.658.365,42 | R$ 4,097154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 328.431.996,50 | R$ 4,094332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 328.288.680,35 | R$ 4,092545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 328.262.849,44 | R$ 4,092223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 328.127.822,51 | R$ 4,090540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 328.113.968,38 | R$ 4,090367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 328.246.661,40 | R$ 4,092021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 328.012.588,94 | R$ 4,089103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 327.807.918,97 | R$ 4,086552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 327.572.120,80 | R$ 4,083612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 327.311.984,31 | R$ 4,080369 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 325.824.199,17 | R$ 4,074270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 325.991.443,85 | R$ 4,076361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 325.867.995,07 | R$ 4,074817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 325.595.997,30 | R$ 4,071416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 325.569.067,56 | R$ 4,071080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 325.432.196,87 | R$ 4,069368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |