Patrimônio líquido
R$ 17.306.596,29
classe
R$ 17.306.596,29
R$ 143,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
17,98%
Fundo/Casca
EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.503.020/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.503.020/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.306.596,29 | R$ 143,531827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.304.824,89 | R$ 143,517136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.295.397,84 | R$ 143,438953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.284.689,53 | R$ 143,350144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.271.971,08 | R$ 143,244664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.259.833,41 | R$ 143,144000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.250.231,25 | R$ 143,064365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.232.754,64 | R$ 142,919423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.223.715,33 | R$ 142,844456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.210.192,20 | R$ 142,732302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.195.450,69 | R$ 142,610044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.185.906,28 | R$ 142,530887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.167.371,63 | R$ 142,377171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.172.180,59 | R$ 142,417054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.155.494,37 | R$ 142,278667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.149.245,48 | R$ 142,226842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.129.436,20 | R$ 142,062554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.121.789,34 | R$ 141,999135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.113.803,89 | R$ 141,932908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.107.521,26 | R$ 141,880803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.097.487,44 | R$ 141,797588 | R$ 0,00 | R$ 200.680,66 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.291.044,90 | R$ 141,739197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |