Patrimônio líquido
R$ 622.323.702,14
classe
R$ 622.323.702,14
R$ 16,28
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,89%
Fundo/Casca
SANTANDER INSTINTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.251/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INSTINTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.251/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 622.323.702,14 | R$ 16,283247 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 622.005.291,00 | R$ 16,274915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 621.679.736,61 | R$ 16,266397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 621.342.324,42 | R$ 16,257569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 621.022.418,17 | R$ 16,249198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 620.698.242,75 | R$ 16,240716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 620.381.895,42 | R$ 16,232439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 620.031.259,31 | R$ 16,223264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 619.710.604,88 | R$ 16,214874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 619.368.172,19 | R$ 16,205915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 619.072.138,95 | R$ 16,198169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 618.761.465,30 | R$ 16,190040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 618.412.987,47 | R$ 16,180922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 618.083.215,68 | R$ 16,172293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 617.755.219,45 | R$ 16,163711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 617.431.441,70 | R$ 16,155240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 617.079.495,20 | R$ 16,146031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 616.697.683,15 | R$ 16,136041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 616.380.218,02 | R$ 16,127734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 616.059.075,71 | R$ 16,119331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 615.717.197,58 | R$ 16,110386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 615.397.493,39 | R$ 16,102021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |