Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
17/12/2024
-
10
Dias
0
10,32%
Fundo/Casca
K10 INSTITUCIONAL FC FIA
46.405.659/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KÍNITRO
Classe
K10 INSTITUCIONAL FC FIA
46.405.659/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBRX-50
Atualizado: 20/12/2024, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,197749 | R$ 0,00 | R$ 3.657.086,20 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 3.656.292,39 | R$ 1,197544 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/12/2024 | R$ 3.661.140,85 | R$ 1,199133 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 60 |
| 12/12/2024 | R$ 3.667.789,61 | R$ 1,201311 | R$ 0,00 | R$ 200,35 | 61 |
| 11/12/2024 | R$ 3.686.137,48 | R$ 1,207254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/12/2024 | R$ 3.678.163,15 | R$ 1,204643 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 09/12/2024 | R$ 3.671.950,18 | R$ 1,202608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/12/2024 | R$ 3.663.528,21 | R$ 1,199850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/12/2024 | R$ 3.650.373,35 | R$ 1,195542 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/12/2024 | R$ 3.639.521,04 | R$ 1,191988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/12/2024 | R$ 3.638.793,34 | R$ 1,191750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 02/12/2024 | R$ 3.632.766,83 | R$ 1,189776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/11/2024 | R$ 3.633.744,93 | R$ 1,190096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/11/2024 | R$ 3.626.700,30 | R$ 1,187789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/11/2024 | R$ 3.642.171,21 | R$ 1,192856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 26/11/2024 | R$ 3.652.925,81 | R$ 1,196378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 25/11/2024 | R$ 3.647.771,59 | R$ 1,194690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/11/2024 | R$ 3.650.226,63 | R$ 1,195494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 21/11/2024 | R$ 3.617.525,40 | R$ 1,184784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/11/2024 | R$ 3.676.855,79 | R$ 1,204216 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/11/2024 | R$ 3.641.697,00 | R$ 1,192701 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/11/2024 | R$ 3.665.496,35 | R$ 1,200496 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 60 |