Patrimônio líquido
R$ 30.269.222,45
classe
R$ 30.269.222,45
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 5.000,00
11
Dias
4
11,91%
Fundo/Casca
ALPHA SEEKER FIF
45.121.833/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ASQ CAPITAL
Classe
ALPHA SEEKER FIF
45.121.833/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.269.222,45 | R$ 1,429170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.330.665,07 | R$ 1,432071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.294.632,44 | R$ 1,430369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.308.912,99 | R$ 1,431044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.303.769,11 | R$ 1,430801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.283.450,68 | R$ 1,429841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.250.407,98 | R$ 1,428281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.244.069,14 | R$ 1,427982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.068.567,24 | R$ 1,419696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.078.465,31 | R$ 1,420163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.046.976,13 | R$ 1,418676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.035.426,06 | R$ 1,418131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.064.663,21 | R$ 1,419511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 29.948.209,78 | R$ 1,414013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.926.222,41 | R$ 1,412975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.896.497,07 | R$ 1,411571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.799.949,07 | R$ 1,407013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.926.215,63 | R$ 1,412974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.933.817,83 | R$ 1,413333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.950.779,50 | R$ 1,414134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.003.195,81 | R$ 1,416609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.017.437,17 | R$ 1,417281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |