Patrimônio líquido
R$ 9.786.570,19
classe
R$ 9.786.570,19
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
47
1,56%
Fundo/Casca
QUARTER AZIMOV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.405.570/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTER INVESTIMENTOS
Classe
QUARTER AZIMOV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.405.570/0001-62
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.786.570,19 | R$ 1,596138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 9.769.709,65 | R$ 1,593388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 9.797.260,64 | R$ 1,597881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 9.849.616,59 | R$ 1,606420 | R$ 0,00 | R$ 92.906,09 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 9.939.653,81 | R$ 1,605957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 9.904.744,94 | R$ 1,600316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 9.906.468,33 | R$ 1,600595 | R$ 0,00 | R$ 22.307,50 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 9.960.197,75 | R$ 1,605660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 9.906.212,78 | R$ 1,596957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 9.931.008,88 | R$ 1,600955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 9.861.372,72 | R$ 1,589729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 9.876.735,13 | R$ 1,592205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 9.856.713,84 | R$ 1,588978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 9.888.448,16 | R$ 1,594094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 9.832.447,09 | R$ 1,585066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 9.819.667,00 | R$ 1,583006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 9.869.422,08 | R$ 1,591027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 9.856.680,61 | R$ 1,588973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 9.873.778,27 | R$ 1,591729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 9.848.264,03 | R$ 1,587616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 9.803.758,35 | R$ 1,580441 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 9.743.995,76 | R$ 1,586994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |